I. ПЕРЕЧЕНЬ документов, представляемых для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Заявление на открытие банковского счета в рублях и/или иностранной валюте по форме установленной банком, подписанное руководителем (либо уполномоченным доверенностью представителем) в 1-ом экземпляре на каждый открываемый счет.
2. Учредительные документы в виде нотариально заверенных копий или копий, заверенных регистрирующим органом.
3. Свидетельство о государственной регистрации в виде нотариально заверенной копии либо его оригинал для изготовления копии и заверения Банком:
• для организаций, созданных до 01.07.2002г. – свидетельство Регистрационной палаты либо иного уполномоченного регистрирующего органа;
• для организаций, созданных после 01.07.2002г. – свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданного налоговым органом.
4. Свидетельства о регистрации изменений и дополнений к учредительным документам, а также изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы вместе с текстами изменений и дополнений (при наличии) в виде нотариально заверенных копий или копий, заверенных регистрирующим органом.
5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., выданное налоговым органом - в подлиннике или в виде нотариально заверенной копии.
6. Выписка из Единого государственного реестра, датированная не позднее, чем за 30 календарных дней до даты Заявления на открытие счета, выданная налоговым органом - в подлиннике или в виде нотариально заверенной копии.
7. Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет в налоговом органе – в виде нотариально заверенной копии либо оригинала для изготовления копии и заверения Банком.
8. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если юридическое лицо осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. Предоставляются в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенная нотариально или Банком.
10. Протокол собрания учредителей (решение единственного участника) о создании юридического лица – в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
11. Протокол (решение) собрания учредителей (общего собрания акционеров, заседания совета директоров или иного полномочного органа) об избрании (назначении) руководителя – в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
12. Приказ о назначении главного бухгалтера, а если данная должность не предусмотрена штатным расписанием – приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя – в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
13. Приказы о назначении должностных лиц, образцы подписей которых представлены в карточке с образцами подписей и оттиском печати (кроме руководителя и главного бухгалтера), в виде оригиналов, копий удостоверенных юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенных нотариально копий.
14. Доверенности на лиц, образцы подписей которых представлены в карточке с образцами подписей и оттиском печати (кроме руководителя и главного бухгалтера) на право осуществления первой/второй подписи в виде оригиналов либо копий, заверенных нотариально или самим юридическим лицом, или приказы о предоставлении должностным лицам Клиента права первой/второй подписи финансово-расчетных документов.
15. Доверенность на лицо, подписавшее заявление и/или договор банковского счета (при необходимости) – в виде оригинала или нотариально заверенной копии.
16. Документы, удостоверяющие личность, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в виде – оригиналов, копий удостоверенных юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или нотариально заверенной копий.
17. «Сведения, получаемые в целях идентификации клиента - юридического лица и индивидуального предпринимателя, установления выгодоприобретателя, по операциям, осуществляемым клиентом, в соответствии с Федеральным Законом от 07 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по форме Приложения № 8 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ».
18. Копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата РФ. Предоставляется в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
19. Список участников общества (для ООО). Предоставляется в виде оригинала.
20. Выписка из реестра акционеров (для ЗАО и ОАО). Предоставляется в виде оригинала.
21. Отчет, уведомление и решение о выпуске ценных бумаг (для ЗАО и ОАО). Предоставляется в виде копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
22. Письмо о подтверждении фактического адреса местонахождения Исполнительного органа общества с обязательным указанием индекса. Предоставляется в виде оригинала.
23. Договор банковского счета (по форме, установленной Банком).
Примечание. При необходимости Банком могут быть затребованы и иные документы.
II. Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица - резидента (филиал, представительство) в Банк представляются:
1. Заявление об открытии банковского счета по форме утвержденной банком в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте, подписанное руководителем и главным бухгалтером (либо уполномоченным доверенностью представителем) юридического лица, создавшего филиал, либо руководителем филиала (если Положением о филиале и выданной ему доверенностью предусмотрено право на открытие банковских счетов). На каждый открываемый счет представляется отдельное Заявление.
2. Учредительные документы юридического лица, создавшего филиал (представительство), в виде нотариально заверенных копий или копий, заверенных регистрирующим органом.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, создавшего филиал (представительство) в виде оригинала либо для изготовления копии и заверения Банком или нотариально заверенных копий:
• для организаций, созданных до 01.07.2002г. - свидетельство из Регистрационной палаты либо иного уполномоченного регистрирующего органа, а также свидетельство о регистрации, выданное налоговым органом;
• для организаций, созданных после 01.07.2002г. - свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданного налоговым органом.
4. Свидетельство о регистрации изменений и дополнений к учредительным документам, а также изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, создавшего филиал (представительство) вместе с текстами изменений и дополнений (при наличии) в виде нотариально заверенных копий или копий, заверенных регистрирующим органом.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, юридического лица, создавшего филиал (представительство), датированная не позднее, чем за 30 дней до даты представления Заявления, выданная налоговым органом - в подлиннике или в виде нотариально заверенной копии.
6. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица, создавшего филиал (представительство) в налоговом органе в виде оригинала для изготовления копии и заверения Банком или нотариально заверенной копий.
7. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения обособленного предприятия на территории РФ в виде оригинала или нотариально заверенной копии.
8. Положение о филиале (представительстве), а также изменения и дополнения к нему (при наличии) в виде нотариально заверенных копий.
9. Протокол (решение) собрания учредителей (единственного участника, собрания акционеров или иного полномочного органа), содержащее решение о создании филиала (представительства) в виде оригиналов для изготовления копий и заверения Банком, либо копий удостоверенных юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или нотариально заверенных копий.
10. Карточка с образцами подписей и оттиском печати филиала (представительства), удостоверенная нотариально или Банком.
11. Распоряжение о назначении руководителя филиала (представительства), изданного уполномоченным органом в соответствии с Уставом юридического лица, создавшего филиал (представительство) и доверенность на руководителя филиала (представительства) с перечнем предоставляемых ему полномочий в виде оригинала, копий удостоверенных юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или нотариально заверенной копий.
12. Приказы на всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати в виде оригинала, копий удостоверенных юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или нотариально заверенной копии.
13. Доверенность на лицо, подписавшее заявление, анкету и/или договор банковского счета (при необходимости) в виде оригинала или нотариально заверенной копий.
14. Доверенности на лиц, которым предоставлено право получения выписок, по форме Банка на каждое уполномоченное лицо в виде оригинала или нотариально заверенной копии.
15. Документы, удостоверяющие личность, лиц, указанных в карточке образцов подписей, в виде оригиналов.
16. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если филиал осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. Предоставляются в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
17. "Сведения, получаемые в целях идентификации клиента - юридического лица и индивидуального предпринимателя, установления выгодоприобретателя, по операциям, осуществляемым клиентом, в соответствии с Федеральным Законом от 07 августа 2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по форме Приложения № 8 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ".
18. Список участников общества (для ООО). Предоставляется в виде оригинала.
19. Выписка из реестра акционеров (для ЗАО и ОАО). Предоставляется в виде оригинала.
20. Отчет, уведомление и решение о выпуске ценных бумаг (для ЗАО и ОАО). Предоставляется в виде копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
21. Письмо о подтверждении фактического адреса местонахождения Исполнительного органа общества с обязательным указанием индекса. Предоставляется в виде оригинала.
Примечание. При необходимости Банком могут быть затребованы и иные документы.
ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие счета
ЗАЯВЛЕНИЕ на выдачу чековой книжки
РАСЧЕТ на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки
Доверенность к Положению о безналичных расчетах.
Заявление об отмене доверенности к Положению о безналичных расчетах.
Заявка на пропуск в ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
